永煤债违约进展「永煤控股集团10亿超短融违约 独家回应 资金流出现暂时性危机」

经济观察网 记者 蔡越坤11月10日，永城煤电控股集团有限公司（以下简称“永煤控股”）公告称，因流动资金紧张，截至2020年11月10日终，公司未能按期筹措足额兑付资金，“20永煤SCP003”未能按期足额偿付本息，已构成实质性违约，违约本息金额共计10.32亿元。

永煤控股表示，公司将通过多渠道积极筹措兑付资金，争取尽快向投资人支付债券本息。

AAA评级

据悉，“20永煤SCP003”发行金额为人民币10亿元，发行期限不超过270天，信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”），主体信用评级结果为AAA，主承销商为中国光大银行股份有限公司，联席主承销商：中原银行股份有限公司。

公开信息显示，截至今日违约，“20永煤SCP003”债项评级与主体评级仍然均为AAA，中诚信国际未给予评级调整。

值得注意的，2018年10月，永煤控股与兴业银行签订债转股协议，兴业银行通过兴业国际信托有限公司入股发行人，持股比例3.99%，目前股东占比为：河南能源化工集团有限公司持股96.01%，兴业国际信托有限公司持股3.99%。河南省国资委为公司的实际控制人。

公司主要经营范围包括：煤炭、化工、装备、有色金属和贸易；其中煤炭业务是公司主要收入和利润来源。

独家回应：资金流出现暂时性危机

关于延期的原因，11月10日，永煤控股集团相关负责人对记者独家回应表示，“20永煤SCP003”延期的主要原因是公司资金流出现暂时性危机。

违约原因具体包括：第一，企业日常经营受疫情与中美贸易的影响，今年公司现金流在持续流出。但是随着后续经济的复工复产，目前已经均恢复正常；第二，集团主业是煤炭与化工，今年石油价格在持续的波动，化工板块亏损额在加大，受化工亏损影响；第三，外部的融资环境收紧，公司流动性收紧，未及时筹集偿付的资金。

记者根据Wind数据查询，除了“20永煤SCP003”外，目前永煤控股集团存续债券数量为25只，债券存量规模超过230亿元。

关于后续兑付安排，该负责人对记者表示，目前公司层面包括集团层面都在寻求渠道、多方努力筹集资金。因为目前公司基本面是非常正常，后续一方面也是通过经营性收入回收资金，另一方面，后续一些项目结算等收入也能加速资金的回款。后续也不排除继续通过协调贷款。