国泰转债上市一签能赚多少「国泰转债明天还会涨吗」

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8月10日，国泰转债上市，当前正股价：14.07元，转股价：9.02元，转股价值：155.99元，纯债价值：89.03元，保本价：112.5元，债券年收益：2.04%，AA 级。发行规模45.57亿。股东配售率65.94%。

公司简介

江苏国泰国际集团成立于1997年，总部位于江苏张家港，前身可追溯到1973年成立的沙洲县对外贸易公司，目前共有近4万名员工。江苏国泰国际集团是一家以消费品进出口贸易为主业，集研发设计、生产实体、金融投资为一体的综合性企业集团。在“2020中国企业500强”中，国泰集团列318位；在“2020年的《财富》中国500强排行榜”中，国泰集团位列250位。

集团下属国贸股份公司于2006年12月8日在深交所正式上市（股票名称“江苏国泰”，股票代码“002091”）。2016年12月，集团重大资产重组顺利完成，对集团旗下进出口贸易业务、互联网电商业务、金融投资业务等核心资源进行了全面整合，纳入上市公司，提高了国有资产的证券化率,为未来发展打开了长期成长空间。2019年5月，上市公司正式更名为“江苏国泰国际集团股份有限公司”。

其他信息参见《28周第一波：化工新能源企业发行国泰转债》。

最新业绩

近期业绩平稳。

正股估值

按照最新业绩和最新1家机构一致预期业绩增速6.18%计算，江苏国泰静态估值市盈率PE：22.45倍，市净率PB：2.44倍，成长性估值PEG：3.63，基金持股占流通股0.01%，新进。

相关概念

锂电池：控股子公司华荣化工具有电解液产能3万吨/年,其中2万吨/年扩能技改项目正在办理竣工验收手续；主要客户为LG化学、松下、索尼、AL和国轩高科等主流锂电厂商。

新能源汽车：2020年5月12日互动平台回复：华荣化工目前锂离子电池电解液的产能为3万吨/年，硅烷偶联剂产能为5000吨/年；超威新材料主要致力于专业的电子化学品研发、生产，具体包括锂离子电池电解质及添加剂、超级电容器电解质及电解液、锂离子电容器电解液、铝电解电容器电解质及电解液、抗静电剂、离子液体以及特种氟化学品等。

宁德时代供应商：宁德时代是子公司华荣化工的重要客户，其为宁德时代专门建立了年产4万吨电解液项目。

首日定位

近似评级和转股价值转债比较见下。

江苏国泰属于商贸代理行业，但市场最大的期待是它的子公司华荣华工，华荣华工生产锂电池电解液，属于锂电池产业链，适合用锂电池产业链可转债比较，结果见下。

小点评：

江苏国泰估值合理稍高，有火热的锂电池概念。

国泰转债转股价值高达156元，首日转股价值在可转债历史上算第二高，转债评级较高，利息一般。

尽管今日锂电池有所回落，但总的来看锂电池可转债比较火热，首日定位可以看高一线，预测上市首日开盘130元，按交易规则，临停；

至收市前3分钟复牌交易，收盘价在163-167元之间，中位数在165元附近，但按新交易规则，最高上涨到157.3元。

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