12月30日 承兑汇票贴现价格交易参考利率「12个月承兑汇票贴现利率」

一、资金市场方面

公开市场

为维护银行体系流动性合理充裕，12月29日人民银行开展2000亿元7天期逆回购操作；鉴于当日有100亿元逆回购和700亿元国库现金定存到期，公开市场实现净投放1200亿元。

一

票据市场交易情况

二

转贴现收益率

市场交易整体情况

根据票交所客户端统计数据，昨日全市场转贴现发生额中，银票转贴现成交金额2982.80亿元，年末市场交投继续保持活跃的状态，成交量较上一日小幅增长，维持高位。
昨日市场报价成交主力以城农商行等中小机构为主，除部分邮储1.3%报价买入二季度国股票外，农行等大机构基本停止了买入报价。盘后，买盘逐步饱和退场，走势反转，利率开始强势反弹，收盘时，足年国股品种价格再度回调至1.8%以上。

今日贴现最新利率(价格摘录于“银企贴”）

企业买票，支付货款
国企央企、上市公司、地产公司等商票，节省成本5%-30%

国股、城商、三农等银票，节省成本1.5%-3.5%

银行承兑贴现利率

国股银行1.44%-2.38%

城商银行1.8%-4.09%

三农银行2.00%-3.81%

村镇银行2.275%-3.92%

财务公司承兑汇票贴现利率

中字头财务公司 年化利率2.4%-6.5%

授信名单：
中石油、中建财务、中铁财务、中国铁建财务、
中联重科集团财务、中油财务、中国电子财务、
中国一拖集团财务、中交财务、中船重工财务等....

其他财务公司承兑汇票贴现利率2.7%-8.2%

银企贴授信700多家集团公司汇票融资

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提示：贴现计算公式为：汇票面值 × 年贴现率x% × （贴现日－承兑汇票到期日）的天数 / 360