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中投去年境外投资净收益率达17.41% 过去十年累计年化净收益率6.60%

2020-09-25 16:56:15来源:上海证券报

中国投资有限责任公司(下称“中投公司”)9月25日发布经董事会批准的《2019年度报告》(下称“《年报》”)。

《年报》公布了中投公司截至2019年12月31日的经营业绩、境外投资活动以及境内股权管理等信息,还介绍了中投公司过去一年在公司治理、风险管理、对外交流与合作、人力资源及企业社会责任等方面取得的进展。

中投公司董事长兼首席执行官彭纯在《年报》开篇致辞中表示,面对复杂多变的市场形势,公司在新一届董事会、执委会带领下,坚持国际化、市场化、专业化原则,着力推动机构化投资能力建设,着力提升国有金融资本受托管理水平,着力防范化解重大金融风险,着力激发企业经营活力与发展动能,全力推动五年战略规划有序落地,圆满完成了各项经营指标。

《年报》显示,按美元计算,中投公司2019年境外投资净收益率为17.41%,投资收益额422亿美元;过去十年累计年化净收益率为6.60%,超出十年业绩目标约92个基点。截至2019年底,中央汇金受托管理的国有金融资本约4.78万亿元人民币。中投公司总资产突破万亿美元,达10457亿美元,净资产9469亿美元。

境外投资组合分布中,公开市场股票、固定收益、另类资产和现金产品分别占比38.9%、17.7%、42.2%和1.2%。

投资策略方面,中投公司设立资产配置和投资政策委员会,在原资产配置部基础上组建资产配置与业务统筹部,突出资产配置工作的权威性和指导性。继续采用参考组合模式,形成“参考组合-三年政策组合-年度政策组合-实际组合”架构。抓好总组合构建,优化股债策略的积极和被动配置,加强非公开市场配置执行分析。梳理并完善总组合管理制度,提高了配置调整灵活性和时效性。

投资管理方面,中投公司继续推进公开市场投资精细化管理,优化管理人和子策略结构,积极拓展公开市场投资超额收益来源。稳步开展非公开市场投资,深化直投能力建设,全年非公开市场新增承诺投资172.5亿美元。扎实做好投后管理,及时退出已实现理想收益的投资项目,强化问题资产处置应对,全力保障公司商业利益。

投资合作方面,中投公司坚持优势互补、互利共赢理念,强化合作伙伴关系建设,积极推进合作投资。深入挖掘“一带一路”沿线商业投资机会,帮助多个项目企业对接中国市场,助力提升投资收益。深化新型双边基金投资,推动投后价值创造初见成效。积极打造跨境投资生态系统,进一步拓展了中投“朋友圈”。

境内股权管理方面,中央汇金认真发挥“积极股东”作用,推动控参股机构提升市场竞争力,促进国有金融资本保值增值。发挥派出董事在公司治理中的关键主体作用,引导控参股金融机构突出主业,创新体制机制,优化资源配置,增强科技赋能。积极发挥市场化、专业化国有金融资本投资运营平台优势,参与恒丰银行重组改革,探索问题金融机构市场化风险救助的新模式。强化出资人机构履职能力建设,完善派出董事履职支持体系,持续提升股权管理质效。中央汇金18家控参股机构运行总体平稳,主要指标稳中向好,高质量发展取得新成效。

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