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一天大涨近20% “液体黄金”的牛市来了?

2019-09-17 10:55:17来源:大猫财经

  平时,大家对沙特的第一印象就一个词,土豪!据说一个沙特王子为庆祝自己大学毕业,邀请 60 余人包场巴黎迪士尼,狂欢 3 天,烧掉 15000000欧元的,( 约合人民币1.2亿元 )。

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  伦敦的哈罗德百货、纽约第五大道上的奢侈品商店、巴黎中心区的奢华酒店里,都有沙特王子公主们的身影。

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  买买买,几乎人人有几辆豪车,几架私人飞机,整天啥事不干,每周零花钱还有几百万美元,游艇party都是日常。

  羡慕吧!的确,他们有土豪的本钱,根据最新的排名,沙特石油储量位居全球第二。

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  如此多的石油,还是最优质的轻质油,直接分离就是成品,石油开采成本也只有委内瑞拉的一半不到,可以说沙特王子们生下来就含着“液体黄金”长大。

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  可随着美国页岩油的入局,美国成了第一大石油输出国,沙特的好日子似乎一去不复返,目前布伦特原油价格,距离2014年的高点几乎是腰斩。也就是说现在沙特的利润并不高了,油价越便宜,对沙特就越不利。

  而随着9月14日的剧烈的爆炸和熊熊大火后,剧情可能发生反转,沙特王子们现在不知该哭还是该笑了。

  哭的是生产,胡塞武装的两架无人机准确地击中了石油设施,对两处重要产油基础设施造成了重大破坏。有相关人士估计,可能长达几周都无法正常生产。

  笑的是油价暴涨。周一开盘,布伦特原油上涨19.5%,至71.95美元/桶,创下28年来最大涨幅,截至周一收盘,布伦特油价仍上涨8%左右。

  而A股有关原油的基金和股票也齐刷刷的暴涨,多只基金甚至触及涨停,这在以前几乎是很难想象的。

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  那么这次“黑天鹅事件”后,对国际油价影响有多严重呢?我们有没有投资机会呢?

  首先短期来看,沙特石油工厂的暂时停产,影响沙特近一半石油产量,占全球供应量5%。并且想要快速恢复的可能不大,这次造成约570万桶/天的原油生产中断,即使沙特释放过去的原油储备填补缺口,也是杯水车薪。并且,沙特是靠石油吃饭的,更希望石油价格上涨,很可能只是说说而已,来应付美国。

  通过慢慢复产更加有利,为高价出货拉出空间。另外,尽管美国虽然准备释放战略储备来“灭火”,但很可能是火上浇油。等你没有子弹了,再出一个黑天鹅给你看,你还有办法吗?并且美国的战略油真的舍得大量供应还是个未知数?

  所以短期来看,油价的强势大概率还会维持一段时间,因为大家预期胡塞武装仍有可能发动新的袭击,并且受损装置也需要修复时间,即使产能恢复,供应充足,市场也会给出一定的风险溢价。

  那么我们散户怎么应对呢?除了石油相关股票外,哪些是和国际油价关联最紧密的呢?

  猫哥建议,我们可以关注原油主题基金。但这些基金表现的效果也参差不齐,大家怎么选择呢?目前市场上投资原油的公募基金共有7只,都是QDII基金。

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  从投资标的上看,这7只基金中,华安标普全球石油、华宝标普油气和广发道琼斯美国石油是被动指数基金,投资的是海外原油上市公司的股票,而嘉实原油,原油基金和南方原油都是跟踪国际原油价格的收益率,也就是和原油期货价格的紧密度更高。

  从周一的基金涨幅也可以看出,除了石油基金外,嘉实原油和原油基金,南方原油的涨幅最大,而广发石油和华宝油气由于跟踪的是股票走势,所以表现更弱一些。

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  而这些QDII基金也是LOF基金。也就是说可以在场外基金销售平台买到,但是需要注意的是,如果是短期炒作的话,场外申购原油QDII基金并不合适。

  第一是手续费高。第二是申赎效率较低。如果赚钱后赎回的话,QDII基金到账时间大概在10天左右,因为是海外投资,需要换汇等手续,肯定要慢一些,由于开盘时差问题,份额确认也晚一天。

  所以猫哥不建议用场外基金来参与短线投机QDII基金。如果想要博取事件刺激引发的上涨。用股票账户参与最方便,可以最大优势发挥商品投资的魅力,T+0!目前石油基金(160416)和华宝油气(162411)是可以当天在股票账户卖出的,不限制次数。

  而其余的原油主题基金也比场外快,和股票一样是第二可以卖出,把利润装进口袋,即使看错也可以迅速卖出。所以想参与原油基金的朋友,可以直接在股票账户里面操作。

  并且现在允许开第二个股票账户,大家可以专门用来参与基金投资,非常方便,可以T+0的基金甚至比股票还灵活。