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散户养“疯牛”天山生物上演韭菜割韭菜?

2020-09-07 10:56:08来源:斑马消费

散户一旦疯狂起来,连机构都感到害怕。

天山生物(行情300313,诊股)连续9个涨停板、20天股价暴涨3倍,多方预警,“疯”头不减。这,是众多散户生造出来的一只“妖股”。

基本面支撑不起股价,“大肉牛战略”短期难见成效,天山生物这头“疯牛”,最终谁来接盘?

疯牛、疯牛

一波牛肉价格上涨的行情、596头牛和一份还停留在纸面上的公司规划,天山生物就连续拉出9个涨停板,股价20天飙涨3倍。

几乎毫无征兆,天山生物(300313.SZ)这一波上涨行情,突然在8月19日爆发。

8月以来,媒体持续关注国内牛肉价格上涨的市场行情。最新官方数据,8月第四周,全国牛肉平均价格83.97元/公斤,比前一周上涨0.4%,同比上涨12.7%,已连续11周环比上涨。

夏季是牛肉消费的传统淡季,推动牛肉价格上涨的主要原因,是供应量不足。

数据显示,今年上半年,国内肉牛出栏量和牛肉产量均同比减少。另外,受疫情影响,牛肉进口减少。

随着国内疫情影响的逐步缓解,餐馆开张,肉类需求量上升,加之猪肉价格持续高位,对牛肉的需求增加,供需缺口进一步加大。

专家预计,受供需关系、成本支撑等因素影响,牛肉价格长期还将维持高位。

长期从事畜牧业,天山生物显然能更早看到这一波市场行情。

公司顺势推出畜牧业务发展5年规划,聚焦中国肉牛产业,重启“大肉牛战略”。

7月22日,规划发布,市场反响平平,公司股价仍在5元上下震荡。

是谁按动了按钮,推动了天山生物的这一波股价上涨?外界不得而知。

8月19日,公司股价暴涨行情突然启动,连续涨停。即便是8月24日创业板20%涨跌幅限制实施,天山生物依然疯狂不减。

9月4日,公司股价以24.07元/股收盘,9个交易日(不含停牌),股价上涨3倍,市值增长57亿元。

预警挡不住韭菜

对于天山生物这一波非正常行情,9月3日晚间,深交所罕见地通过公众号专题预警。

深交所表示,天山生物涨跌幅偏离值达到严重异常波动标准。公司停牌核查,9月2日复牌后仍连续两个交易日涨停。但是,公司基本面难以支撑高涨的股价。

财报显示,天山生物2018年和2019年连续两年亏损,今年上半年亏损延续。

外界关注的肉牛业务,天山生物仅通过子公司通辽天山牧业涉足,刚刚起步,规模也不大。

启信宝显示,通辽天山牧业在今年5月21日设立,两个月后正式经营,首批596头架子牛进场,均未出栏销售。

该公司业务模式是,采购250-600公斤的架子牛,经4-12月育肥期,再根据市场行情对外销售。

天山生物表示,未来两三个月,公司会持续采购牛只。目前无法判断存栏牛只的准确出栏时间,对今年度整体财务情况影响很小。

实际上,公司目前内外部经营环境均未发生重大变化。因涉嫌信披违法违规,尚在接受证监会调查,没有重组和再融资的条件。

交易所经过分析后,进一步明确:

天山生物有明显的炒作迹象,短线接力,投资者盲目跟风,机构很少参与。个人投资者是买入主力,占买入资金的97%;持股市值低于300万的中小投资是核心,占比约7成。根据投资者账户交易分析,都有炒短线的明显特征。

天山生物的核查表明,截至8月31日,公司前100名流通股股东(剔除控股股东东天山农牧业公司和5%以上股东新疆畜牧总站)中,自然人股东占股东数的95.92%、占持股数的98.28%。

数据显示,9月3日公司股价以23.16元/股收盘,较前20日收盘价上涨 331.28%,同期创业板综指涨幅为1.23%;8月19日至9月3日累计换手率为192.79%。期间4次触及股票交易异常波动,1次触及严重异常波动。截至 2020 年 9 月 3 日,公司市净率为 48.58,同行业上市公司均值为6.73。

经多方预警,9月4日天山生物低开,但盘中快速拉升,涨幅一度达到17.44%,最终以24.07元/股、涨3.93%报收。当日,成交额达到14.5亿元、换手率33.76%,挤入沪深两市(不含科创板)前十。

大肉牛战略道阻且长

天山生物以育种业务为核心,主要开展冻精业务、牛品种改良。

公司拥有国家级牛冻精生产单位、国家级良种牛基地等响亮的名头,但这一块业务本身市场规模不大。

过去的一年,全国存栏肉用采精种公牛共计 2298 头,生产冻精约2600万剂,产值3.5亿元。

受市场规模限制,冻精业务对公司整体收入贡献有限。

2019年,公司营业收入2.29亿元,超过70%的收入来自活畜。公司作为贸易商,帮客户进口活牛,经隔离、检疫等程序之后交付,因此,毛利率只有4.66%。当期,冻精业务大幅增长60.97%,收入也仅有2300余万元。

今年上半年,活畜贸易业务占收入比重为76.6%,毛利率仅1.41%。冻精业务收入下降43.18%,仅700余万元。

核心业务做不大,公司2012年上市之后,陷入连续亏损,于是动起了跨界转型的念头。2018年,以23.73亿元对价,收购大象广告96.21%股权。

当年11月,天山生物发现大象广告伪造账目、虚增资产和利润、巨额担保和负债被隐匿、骗取收购,公司当年巨亏19.5亿元。

2019年2月,大象广告原实际控制人陈德宏,因涉嫌合同诈骗已被批准逮捕。

但,因该笔交易产生的不利影响远未结束。

公司与大象广告原交易对手之间,关于交易撤销的诉讼悬而未决;大象广告向浙商银行(行情601916,诊股)的5600万元借款,公司有履行担保责任的风险。

截至2020 年 6 月 30 日,天山生物资产负债率高达85.14% ,流动比率为 0.0897,存在一定的短期偿债风险。期末,公司货币资金仅1735万元,短期借款则高达1.87亿元。

资金短缺必将限制公司大肉牛战略的实施。今年4月和7月,公司出售777头存栏奶牛,回收1376万元资金。

截至目前,控股股东天山农牧业和一致行动人天山农业,所持上市公司股份已全部质押。因股价长期低于平仓线,已构成违约。控股股东已知逾期债务11.4亿元。

今年4月,天山生物实控人李刚,欲通过债转股等方式引入中植系让渡控制权。因大象广告重组涉及刑事、民事诉讼,该事项最终被股东大会否决。

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